BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 6/II/2007 z dnia 14.02.2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

---

Uchwała Nr 6 / II /2007

 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 14 lutego 2007 r. 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2006 rok

 

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7, poz.115) 

Zarząd Związku uchwala: 

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2006 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Związku celem wydania opinii.

 § 2

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2006 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Załącznik do Uchwały nr 6/II/2007
z dnia 14.02.2007

1.   WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU.  

1.1.   Budżet MZK i jego zmiany w toku wykonania. 

Budżet MZK na 2006 rok przyjęty został Uchwałą Zgromadzenia Nr 10/IV/2005 w dniu 21.12.2005 r. i  zamykał się: 

po stronie dochodów                          kwotą              32.007.000,00 zł 

po stronie wydatków                          kwotą              32.007.000,00 zł 

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

·w dniu 10 października 2006 roku uchwałą Nr 2/IV/2006 podjęto decyzję o uruchomieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 662.121,15 zł i zmniejszeniu planu sprzedaży biletów. 

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach jednego działu. 

Po dokonaniu tych zmian w dochodach oraz w wydatkach, plan budżetu MZK ostatecznie wynosił: 

po stronie dochodów                          na kwotę                    31.344.878,85 zł

po stronie wydatków                          na kwotę                    32.007.000,00 zł 

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2006 r. przedstawiono w Tabeli nr 1  

Planowana rezerwa budżetowa w 2006 roku wynosiła 23.000,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w wysokości 23.000,00 zł weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.  

Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków

Tabela nr 1

 

DZIAŁ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN 2006	WYKONANIE	WSKAŹNIK
					PLANOWANY	WYKONANY
		DOCHODY OGÓŁEM	31.344.878,85	30.970.814,94	100,00%	98,81%
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31.344.878,85	30.970.814,94		98,81%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	31.344.878,85	30.970.814,94		98,81%
		WYDATKI OGÓŁEM	32.007.000,00	31.497.131,90	100,00%	98,41%
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.802.000,00	29.358.629,96		98,51%
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	29.802.000,00	29.358.629,96		98,51%
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.182.000,00	2.138.501,94		98,01%
	75095	Pozostała Działalność	2.182.000,00	2.138.501,94		98,01%
Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23.000,00	0		0,00%
	75818	Rezerwy Ogólne i Celowe	23.000,00	0		0,00%

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2006 R. 

Zrealizowane dochody:	30.970.814,94
Zrealizowane wydatki:	31.497.131,90
Wynik na dzień 31.12.2006 r.	-526.316,96

1.2.   Realizacja dochodów i wydatków.

1.2.1   Dochody

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę 30.970.814,94 zł co stanowi 98,81 % ogólnego planu dochodów.

Dochód uzyskano głównie z wpływów z usług (sprzedaż biletów) oraz z dotacji wnoszonych przez gminy na rzecz Związku.

Paragraf 0830, dział 600, rozdział 60004 obejmuje dochody ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin nie należących do Związku: 18.878.325,12 zł w tym: 

- sprzedaż biletów                                         18.768.186,69 zł

- wpłaty gmin nie należących do Związku               110.138,43 zł

- sprzedaż specyfikacji na przetargi                                 0,00 zł

1.2.1.1. ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY BILETÓW 

Przychody brutto ze sprzedaży biletów za 12 miesięcy, w podziale na poszczególne rodzaje biletów wynosiły: 

- bilety jednorazowe                  na kwotę                      11.944.760,69   tj. 64,96 %

- bilety miesięczne i okresowe   na kwotę                       6.442.962,92   tj. 35,04 %

    Razem:                    18.387.723,61     100,00 %

 Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

 saldo początkowe na dzień 01.01.2006 r.                                          1.308.502,47

( należności za pobrane bilety w 2005 a zapłacone w 2006 r.)

sprzedaż brutto w 2006 r. (przychody)                                              18.387.723,61

Razem                  19.696.226,08

 

Saldo końcowe na dzień 31.12.2006 r.: 928.039,39

(należności za pobrane bilety w 2006 a zapłacone w 2007 r.)

Dochód ze sprzedaży biletów: 18.768.186,69
 

 Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2006 r. wynosiła: 928.039,39 zł

 Zestawienie z wykonania dochodów za 2006 r. przedstawiono w Tabeli nr 2

 Dochody Związku

Tabela nr 2

Dział	Rozd	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
			DOCHODY OGÓŁEM	31.344.878,85	30.970.814,94	98,81	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31.344.878,85	30.970.814,94	98,81	100,00
	60004		Lokalny transport Zbiorowy	31.344.878,85	30.970.814,94	98,81	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...	485.000,00	523.913,17	108,02	1,69
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne... (kary dla przewoźników)	14.000,00	35.519,00	253,71	0,11
		0830	Wpływy z usług (wpływy z biletów oraz z gmin nie należących do Związku)	19.185.178,85	18.878.325,12	98,40	60,96
		0920	Pozostałe odsetki	57.000,00	42.566,89	74,68	0,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy....	11.603.700,00	11.490.490,76	99,02	37,10

 w § 0570  –zwiększenie zatrudnienia w referacie kontroli spowodowało szybsze przekazywanie wniosków do sądu, do komornika, ai zwiększona ilość zatrudnionych kontrolerów spowodowały wzrost nakładanych mandatów.Zwiększenia dochodów w tym dziale spowodowane były między innymi :

w § 0580 – zwiększona ilość nałożonych kar na przewoźników wynika ze wzmożonej kontroli jakości wykonywania usług transportowych. 

Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było między innymi: 

w § 0830– zmniejszeniem się ilości sprzedanych biletów jednorazowych oraz biletów miesięcznych i okresowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Wykazano to w  Tabeli nr 4  

w § 0920 – pogorszenie sytuacji finansowej, nie dało możliwość lokowania czasowo wolnych środków finansowych na rachunku bankowym. 

w § 2310 –niższe wykonanie spowodowane jest kwartalnym rozliczeniem realizacji zadań na poszczególnych gminach Tabela nr 3. 

       

I – Wpływy z usług       II – Dotacje gmin        III – Grzywny i kary     IV – Pozostałe dochody

 

1.2.2 Rozliczenie gmin członkowskich z wpłaty na rzecz Związku (dotacji)

 

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr 38/III/2000 r. z dnia 27 czerwca 2000 roku, w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania dotacji do usług komunikacji zbiorowej, dokonano rozliczenia gmin członkowskich. Zestawienie wniesionych dotacji przedstawia Tabela nr 3.

 

Zestawienie zrealizowanej dotacji poszczególnych gmin Związku

Tabela nr 3

 

 

Gmina	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
Czerwionka-Leszczyny	1.281.752,00	1.313.790,18	102,50
Jastrzębie Zdrój	4.504.009,00	4.431.647,89	98,39
Marklowice	145.992,00	150.137,27	102,84
Mszana	45.787,00	48.076,16	105,00
Pawłowice	650.408,00	646.857,01	99,45
Pszów	439.536,00	433.122,37	98,54
Radlin	591.918,00	584.490,53	98,75
Rydułtowy	459.892,00	473.475,22	102,95
Suszec	137.017,00	134.585,80	98,23
Wodzisław Śl.	2.037.442,00	2.004.727,95	98,39
Żory	1.309.947,00	1.269.580,38	96,92

 

 

 

 1.2.3            Wydatki

 Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę 31.497.131,90 złco stanowi 98,41 % ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę   509.868,10 zł.

Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 2006 rok.

             • Wykonanie wydatków w dziale 600   - Transport i Łączność

rozdział 60004            - Lokalny transport zbiorowy 

zrealizowano na kwotę                                         29.358.629,96 zł.

Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę      443.370,04 zł.

co stanowi:       1,49% planu w tym dziale.  

            • Wykonanie wydatków w dziale          750       - Administracja Publiczna

                                                           Rozdział          75095   - Pozostała działalność

 zrealizowano na kwotę                                                  2.138.501,94 zł.

 Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę 43.498,06 zł, co stanowi: 1,99% planu w tym dziale.

 Zestawienie z wykonania wydatków za 2006 r. przedstawiono w Tabeli nr 5.

 Mniejsze wykonanie wydatków w dziale 600 dotyczyło między innymi:

 ·         § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia – mniejsze zapotrzebowanie na środki dotyczące utrzymania infrastruktury przystankowej

 ·         § 4300 – zakup usług pozostałych – mniejsze wydatki w tym paragrafie były efektem optymalizacji rozkładów jazdy w dni wolne od pracy i nauki

 ·         § 4530 – podatek od towarów i usług – było niższe wykonanie w związku z niższą realizacją pozostałych wydatków

 Mniejsze wykonanie wydatków w dziale 750 dotyczyło między innymi paragrafów : 

• § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – niższe poniesione wydatki to skutek mniejszych niż planowano w budżecie, wypłat z tytułu zwrotu kosztów używania własnej odzieży ochronnej, 
• § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – niższe poniesione koszty nastąpiły wskutek mniejszych niż planowano w budżecie, wypłat prowizji dla kontrolerów Biura MZK, 
• § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie – nie zostało zrealizowane, ponieważ dwie pracownice przesunęły termin przejścia na emeryturę i nie było konieczności wypłaty tego wynagrodzenia 
• § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  – niższa realizacja wynikła z przesunięcia terminu zakupu komputera do jednego z referatów na rok 2007,  
• § 4260 – zakup energii– jest to przede wszystkim skutek mniejszego zużycia energii elektrycznej, na dogrzewanie biur po wymianie stolarki okiennej, 
• § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – mniejsza realizacja tych usług spowodowana jest tym, że mniej pracowników chorowało powyżej miesiąca, 
• § 4300 – zakup usług pozostałych – niższa realizacja wynika z zawarcia nowej korzystniejszej umowy na obsługę prawną po przetargu 
• § 4350 – zakup usług dostępu do sieci – realizacja tego paragrafu jest uzależniona od ilości internatów odwiedzających strony MZK i opłat dla operatora, 
• § 4410 – podróże służbowe krajowe – związane z ograniczeniem do minimum wyjazdów na szkolenia, konferencje.

 

 

 I – Transport i łączność    II – Administracja publiczna    III – Różne rozliczenia

 

Wydatki Związku

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	32.007.000,00	31.497.131,90	98,41	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.802.000,00	29.358.629,96	98,51	93,21
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	29.802.000,00	29.358.629,96	98,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	30.000,00	27.315,97	91,05	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27.719.000,00	27.329.731,17	98,60	93,09
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,00	0,03
		4530	Podatek od tow. i usług	2.045.000,00	1.993.582,82	97,49	6,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.182.000,00	2.138.501,94	98,01	6,79
	75095		Pozostała działalność	2.182.000,00	2.138.501,94	98,01	100,00
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wynag	6.500	5.753,06	88,51	0,27
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	77.000,00	76.750,97	99,68	3,59
		4010	Wyn. osob. pracowników	1.331.000,00	1.326.081,32	99,63	62,01
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	94.000,00	91.326,68	97,16	4,27
		4110	Składki na ubezp. społecz.	248.000,00	236.884,03	95,52	11,08
		4120	Składki na Fund. Pracy	36.000,00	35.176,79	97,71	1,65
		4140	Wpłaty na PFRON	17.000,00	16.855,00	99,15	0,79
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	67.000,00	66.924,33	99,89	3,13
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	82.500,00	79.312,74	96,14	3,71
		4260	Zakup energii	18.500,00	16.837,54	91,01	0,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.729,00	86,45	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	87.994,86	91,66	4,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	8.500,00	6.263,28	73,69	0,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.029,89	77,38	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.945,00	97,25	0,09
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27.500,00	27.247,66	99,08	1,27
		4530	Podatek od tow. i usług	40.000,00	37.739,51	94,35	1,76
		6060	Wyd. na zak. inw. jed. bud.	22.000,00	18.650,28	84,77	0,87
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23.000,00	0,00	0,00	0,00

 

1.3. Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2006 rok.

 zrealizowane dochody                                        30.970.814,94 zł.

 

Zrealizowane wydatki                                          31.497.131,90 zł.

 

Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w 2006 r.        -526.316,96 zł.

 

W dniu 10.10.2006 roku Zgromadzenie Związku w celu pokrycia niedoboru budżetu podjęło uchwałę nr 2/IV/2006

o wprowadzeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości                             662.121,15 zł

 1.4. Informacja o środkach pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 r.

 Środki pieniężne na dzień 01.01.2006 r.                                                                  662.121,15

 Dochody od stycznia do grudnia 2005 r.                                                                        30.970.814,94

 Wydatki od stycznia do grudnia 2005 r.                                                                         31.497.131,90

 Środki pieniężne na dzień 31.12.2005 r.                                                                 135.804,19

 w tym :

·         saldo konta 133-02 - R-k  BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001                 135.804,19

·         saldo konta 101 – Kasa                                                                                                         0,00

---

Meta dane